การอัปเด@@ ตพอร์ตการลงทุนล่าสุดของ David Tepper ชี้ให้เห็นว่าผู้จัดการ กองทุน ป้องกันความเสี่ยงมหาเศรษฐีกำลังขยายหนังสือเล่น AI ของเขานอกเหนือจากชื่อที่คุ้นเคยในอุตสาหกรรม
ขณะที่ Appaloosa Management เพิ่มหุ้นใน N vidia Corp (NASDAQ: NVDA), Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (NYSE: TSM), Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) และ Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GO OG) ในช่วงไตรมาสที่สอง ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ AI ใหม่ล่าสุดคือผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ CoreWeave, Inc. CRWV) โดย เน้นการมุ่งเน้นที่เพิ่มขึ้นที่ บริษัท ที่ขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์มากกว่าแค่สร้างมัน
David Tepper เพิ่ม CoreWeave ให้กับพอร์ตโฟลิโอ AI ที่กำลังเติบโต
ตามแบบฟอร์ม 13F ล่าสุด ของ Appaloosa Management เทปเปอร์ เริ่มตำแหน่งใหม่ใน CoreWeave มูลค่าประมาณ 107.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สองกองทุนยังก่อตั้งหุ้นใหม่ใน Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์หลักอีกรายหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐาน AI ในขณะที่เพิ่มการถือครองที่มีอยู่ใน Nvidia, TSMC, Amazon, Alphabet และ Meta Platforms, Inc. (NAS DAQ: META)
ไฟล์แสดงให้เห็นว่าการเปิดเผย AI ของ Tepper ขยายออกไปกว่านักออกแบบชิปCoreWeave หนึ่งในผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ GPU ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการทำงานของ AI เข้าร่วมพอร์ตโฟลิโอที่มีผู้นำเซมิคอนดักเตอร์ ผู้รับผลประโยชน์ระบบคลาวด์ไฮเปอร์สเกล และ บริษัท ที่สนับสนุนโครงกระดูกสันหลังการประมวลผลเบื้องหลัง AI แบบสร้างสรรค์
เป็นที่น่าสังเกตว่าการยื่นเอกสาร 13F เป็นภาพรวมของการถือหุ้นณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 และไม่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงพอร์ตการลงทุนใด ๆ ที่ Appaloosa อาจทำหลังจากสิ้นสุดไตรมาส
Tepper ปรับสมดุลภายใน AI ขณะที่เขาตัดการถือหุ้นด้านเทคโนโลยีอื่น ๆ
การลงทุน CoreWeave ใหม่มาพร้อมกับการปรับพอร์ตโฟลิโอที่โดดเด่นหลายอย่างAppaloosa ลดการเดิมพันใน Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ: AMD) และ Micron Technology, Inc. (NASDAQ: MU) ในขณะที่ออกจากตำแหน่งใน Corning Inc (NYSE: GLW), แซนดิสก์ คอร์ป (NASDAQ: SN DK) และ Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) โดยรวม
การยื่นเอกสารไม่ได้อธิบายเหตุผลการลงทุนของ Tepper และ 13F ไม่เปิดเผยว่าการซื้อขายเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสหรือบางสถานะทำหน้าที่เป็นความเสี่ยงหรือไม่อย่างไรก็ตาม การถือครองที่เปิดเผยแสดงให้เห็นว่าเงินทุนเคลื่อนที่ไปสู่กลุ่มผู้นำโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เข้มข้นในขณะที่ตำแหน่งเทคโนโลยีดั้งเดิมหลายแห่งถูกลดลงหรือกำจัด
นอกเทคโนโลยี เทปเปอร์ ยังเปิดตัวตำแหน่งใหม่ใน บริษัท โบอิ้ง (NYSE: BA), อเมริกันแอร์ไลน์ กรุ๊ป, Inc. (NASDAQ: AAL) และ The Goodyear Tire & Rubber Company (NASDAQ: GT) ในขณะที่ออกจากหุ้นต่างๆ เช่น Lyft, Inc. (NASDAQ: LYFT), JD.com, Inc. (NASDAQ: J D), PDD Holdings Inc. อาร์ทีเอ็กซ์ ค อร์ป (NYSE: RTX), ยูไนเต ็ดเฮลท์ กรุ๊ป อิงค์ (NYSE: UNH) และ บอลคอร์ป (NYSE: BALL)
จำนวนการถือครองที่เปิดเผยลดลงจาก 31 เป็น 27 แม้ว่ามูลค่าพอร์ตโฟลิโอที่รายงานเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 7.7 พันล้านดอลลาร์จาก 5.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพอร์ตโฟลิโอที่เข้มข้นมากขึ้น
สิ่งที่นักลงทุนควรดูต่อไป
การเพิ่มของ CoreWeave นั้นโดดเด่นไม่ใช่เพราะเป็นตำแหน่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของ Appaloosa แต่เพราะมันขยายการสัมผัสของ Tepper กับชั้นที่สำคัญของระบบนิเวศ AIนักลงทุนควรดูว่าการยื่นคำร้องในอนาคตแสดงให้เห็นว่า Appaloosa สร้างสถานะนั้นหรือไม่ หรือกองทุนยังคงรวมเงินทุนรอบๆ บริษัทที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล AI ในขณะที่ความต้องการขององค์กรสำหรับกำลังการผลิต AI เพิ่มขึ้น
รูปภาพ: พีเจ แมคดอนเนลล์/ชัตเตอร์สต็อก